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Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR-hgd, auss.)

10,309 +0,18% +0,0184 €
26.05.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A117P4
ISIN: LU1075208998
Typ: Fonds

Performance des Fonds Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (Annual Distribut) EUR Hdg

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 10,2928 € 10,2189 € 10,2738 € 10,4238 € 10,1677 € -  
Performance +0,16% +0,88% +0,34% -1,10% +1,39% -
Max. Verlust - +0,00% +0,14% +0,14% +0,38% -
Verlustmonate +100,00% - - +25,00% +23,08% +40,00%
Sharpe - 0 -0 -0 -1 -

Strategie des Fonds Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (Annual Distribut) EUR Hdg

Rentenmarkt > Unternehmensanleihen (Welt / Global)
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien an. Der Fonds wird mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Anlagequalität anlegen. Insgesamt können bis zu 30% des Gesamtvermögens des Fonds in Barmitteln, in Barmitteln gleichstehenden Wertpapieren und anderen Schuldtiteln angelegt sein. Der Fonds wird nicht in Aktienwerte anlegen.

Zusammensetzung des Fonds Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (Annual Distribut) EUR Hdg


Branchen
85,59%
Unternehmen
5,80%
Quasi-Governments
0,75%
Sovereign
Länder
24,99%
USA
12,90%
Großbritannien
9,21%
Niederlande
7,11%
China
5,70%
Deutschland
4,25%
Schweiz
4,25%
Japan
3,97%
Frankreich
3,26%
Hong Kong
2,96%
Australien
Top-Holdings
1,80%
BG Energy
1,60%
2% Cooperatieve Rabobank UA 9/2021
1,50%
1,20%
1,20%
1,10%
5.875% HCA Inc 5/2023
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
SOFTBANK GROUP CORP

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmegebühr -
Verwaltungsgebühr 1,00%
TER -
Mindestanlage 1.500 €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

01.03.2017 Ausschüttung 0,3087 €

Fonds Stammdaten

KAG Invesco Funds SICAV
Fondsmanager Luke Greenwood, Lyndon Man
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Fondswährung EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Geschäftsjahresende 28.02.
Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen

Risiko

Fondsgröße 14,4 M €
52-Wochen-Tief 10,0287 €
52-Wochen-Hoch 10,6852 €

FondsRank

Kurzfristig 435/541
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt