7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +2,49% |
1 Monat | +0,08% | 1 Jahr | +8,61% |
3 Monate | +2,00% | 3 Jahre | +3,43% |
6 Monate | +7,97% | 5 Jahre | +8,99% |
Fondsvolumen | 1.015,04 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 12,35 Euro |
12-Monats-Tief | 11,17 Euro |
Tracking Error | 1,10 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 4,45 |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd) | 9,715 € | 0,00% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR Hdg auss. | 8,0712 € | +0,06% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond C (EUR Hd) | 10,2254 € | +0,06% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,43 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,27 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
Geschäftsjahresende | 29.02. |