7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +2,41% |
1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +7,88% |
3 Monate | +1,51% | 3 Jahre | +3,35% |
6 Monate | +8,25% | 5 Jahre | +9,52% |
Fondsvolumen | 1.015,04 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 12,35 Euro |
12-Monats-Tief | 11,17 Euro |
Tracking Error | 1,10 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 4,45 |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd) | 9,709 € | 0,00% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR Hdg auss. | 8,0581 € | +0,16% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A auss. | 10,4376 € | +0,15% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,43 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,27 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
Geschäftsjahresende | 29.02. |