7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | -6,80% |
1 Monat | -4,22% | 1 Jahr | +0,49% |
3 Monate | -4,23% | 3 Jahre | -12,08% |
6 Monate | +10,24% | 5 Jahre | -7,38% |
Fondsvolumen | 84,46 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2008 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
12-Monats-Hoch | 9,26 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,75 US-Dollar |
Tracking Error | 7,76 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 4,64 |
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A thes. | 12,4325 € | +0,30% | |
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities C | 13,7225 € | +0,34% | |
Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A (EUR hedged) thes. | 8,44 € | +0,36% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,052 $(0,048 €) |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,058 $(0,054 €) |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,071 $(0,066 €) |
01.06.2023 | Ausschüttung | 0,080 $(0,074 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr James Cowen |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.10.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |