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Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss.
Fonds
WKN: A1JZ9U ISIN: LU0794790633
10.109
10,086
€
-0,0233 €
-0,23%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,27%
Fondsgröße
1,68 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss.
| 7 Tage | -1,57% | lfd. Jahr | -1,98% |
| 1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | +3,28% |
| 3 Monate | -0,73% | 3 Jahre | -2,40% |
| 6 Monate | +6,39% | 5 Jahre | +4,55% |
Strategie des Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss.
Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingte Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement:
Herr Julien Eberhardt
Risiko
| Fondsvolumen | 1.680,00 Mio |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,85% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,12 |
| 12-Monats-Hoch | 10,35 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,36 Euro |
| Tracking Error | 3,67 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 1,60 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 1,81 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,39 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,27 € |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,062 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 0,14 € |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Julien Eberhardt |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
