7 Tage | +0,36% | lfd. Jahr | -1,86% |
1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +3,83% |
3 Monate | -0,53% | 3 Jahre | -2,06% |
6 Monate | +7,19% | 5 Jahre | +4,59% |
Fondsvolumen | 1.680,00 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,26% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,86% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
12-Monats-Hoch | 10,35 Euro |
12-Monats-Tief | 9,36 Euro |
Tracking Error | 3,67 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,60 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 1,81 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,39 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,27 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,062 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,14 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Julien Eberhardt |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate (EUR Hedged) Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |