7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +1,34% |
1 Monat | +0,19% | 1 Jahr | +3,77% |
3 Monate | +1,32% | 3 Jahre | +1,98% |
6 Monate | +4,62% | 5 Jahre | -0,90% |
Fondsvolumen | 12,14 Mio |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,04 |
12-Monats-Hoch | 9,47 Euro |
12-Monats-Tief | 9,00 Euro |
Tracking Error | 6,63 |
Korrelation | 0,38 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 0,15 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | 4,84 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,36 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,16 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Richard Batty |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR + 5% |
Geschäftsjahresende | 29.02. |