Top-News
Invesco Global Founders & Owners Fund A thes.
Fonds
WKN: A14SD5 ISIN: LU1218204391
19.42
17,808
€
-0,31 $
-1,60%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,76%
Fondsgröße
48,2 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Global Founders & Owners Fund A thes.
| 7 Tage | +1,73% | lfd. Jahr | +12,19% |
| 1 Monat | -0,97% | 1 Jahr | +37,54% |
| 3 Monate | +9,53% | 3 Jahre | +30,69% |
| 6 Monate | +31,84% | 5 Jahre | +70,95% |
Strategie des Invesco Global Founders & Owners Fund A thes.
Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien zu investieren, die von Unternehmen begeben werden, deren Management oder Vorstand aus Unternehmensgründern und/oder aus Einzelpersonen mit wesentlichem Aktienbesitz bestehen. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Joe Dowling
Risiko
| Fondsvolumen | 43,58 Mio |
| Auflagedatum | 20.05.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,66 |
| 12-Monats-Hoch | 19,69 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 13,88 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,31 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | 1,46 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,25 |
| Treynor Ratio | 35,17 |
Ähnliche Fonds
| Invesco Global Founders & Owners Fund Z thes. | 19,4993 € | -1,58% | |
| Invesco Global Founders & Owners Fund A (USD) auss. | 14,6198 € | -1,60% | |
| Invesco Global Founders & Owners Fund A (EUR) thes. | 14,42 € | -1,94% |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Joe Dowling |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.05.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI AC World Index NTR |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
