7 Tage | -2,65% | lfd. Jahr | +1,88% |
1 Monat | +1,46% | 1 Jahr | +1,28% |
3 Monate | +5,44% | 3 Jahre | -13,41% |
6 Monate | +7,76% | 5 Jahre | -12,22% |
Fondsvolumen | 17,05 Mio |
Auflagedatum | 16.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,30 |
12-Monats-Hoch | 10,55 Euro |
12-Monats-Tief | 9,29 Euro |
Tracking Error | 6,42 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 1,91 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | -0,03 |
IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 75,741 € | +0,10% | |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H-EUR (hedged) | 81,63 € | -0,78% | |
IQAM Strategic Commodity Fund (BT) | 7.209,66 € | -1,19% |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.09.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI World Index EUR-Hedged Net Total Return |
Geschäftsjahresende | 29.02. |