7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | -1,72% |
1 Monat | -1,55% | 1 Jahr | +4,74% |
3 Monate | -0,76% | 3 Jahre | -8,66% |
6 Monate | +8,58% | 5 Jahre | +3,84% |
Fondsvolumen | 1.015,04 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
12-Monats-Hoch | 11,44 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,31 US-Dollar |
Tracking Error | 1,08 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,23 |
Treynor Ratio | 4,77 |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd) | 9,7629 € | +0,03% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR Hdg auss. | 8,06 € | 0,00% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A auss. | 10,4338 € | +0,04% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,43 $(0,40 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,30 $(0,27 €) |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,29 $(0,24 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
Geschäftsjahresende | 29.02. |