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Invesco Euro Corporate Bond Fund C auss.
Fonds
WKN: A14WVZ ISIN: LU1252823429
9.225
9,2079
€
-0,0171 €
-0,19%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,92%
Fondsgröße
3,39 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Euro Corporate Bond Fund C auss.
| 7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | -0,07% |
| 1 Monat | -0,32% | 1 Jahr | +6,30% |
| 3 Monate | +0,78% | 3 Jahre | -5,42% |
| 6 Monate | +6,77% | 5 Jahre | +1,25% |
Strategie des Invesco Euro Corporate Bond Fund C auss.
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds fördert ESG-Kriterien.
Fondsmanagement:
Herr Julien Eberhardt
Risiko
| Fondsvolumen | 3.390,00 Mio |
| Auflagedatum | 19.08.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,92% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,06% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,98 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
| 12-Monats-Hoch | 9,29 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,59 Euro |
| Tracking Error | 1,19 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 3,14 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Julien Eberhardt |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.08.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate Index TR |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
