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Invesco European Senior Loan Fund G thes.
Fonds
WKN: A11344 ISIN: LU0769026740
140.07
139,74
€
-0,33 €
-0,24%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,83%
Fondsgröße
789 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco European Senior Loan Fund G thes.
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +0,91% |
| 1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +9,97% |
| 3 Monate | -0,95% | 3 Jahre | +9,40% |
| 6 Monate | +2,80% | 5 Jahre | +17,73% |
Strategie des Invesco European Senior Loan Fund G thes.
Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich das investierte Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in variabel verzinsliche vorrangige Darlehen, die auf Euro, Pfund Sterling oder andere europäische Währungen lauten. Bis zu 25% kann der Fonds in nachrangige besicherte Schuldtitel, nachrangige Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und sonstige nachrangige Wertpapiere investieren.
Fondsmanagement:
Herr Kevin Egan
Risiko
| Fondsvolumen | 789,40 Mio |
| Auflagedatum | 26.02.2014 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,87 |
| 12-Monats-Hoch | 143,47 Euro |
| 12-Monats-Tief | 127,03 Euro |
| Tracking Error | 3,66 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | -0,26 |
| Beta | 1,49 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 5,00 |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Kevin Egan |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.02.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
