7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +5,31% |
1 Monat | +1,90% | 1 Jahr | +7,59% |
3 Monate | +3,62% | 3 Jahre | -2,35% |
6 Monate | +7,25% | 5 Jahre | -0,76% |
Fondsvolumen | 34,13 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,23% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 9,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 7,08 Euro |
12-Monats-Tief | 6,30 Euro |
Tracking Error | 2,80 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,49 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,17 |
Treynor Ratio | 4,18 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,67 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,76 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,57 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Chris Lau |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.06.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JP Morgan Asia Credit Index Investment Grade TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |