7 Tage | +1,12% | lfd. Jahr | -1,85% |
1 Monat | -2,05% | 1 Jahr | -5,83% |
3 Monate | +2,47% | 3 Jahre | -43,38% |
6 Monate | +5,80% | 5 Jahre | -26,70% |
Fondsvolumen | 342,89 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,99% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,55 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,67 |
12-Monats-Hoch | 8,88 Euro |
12-Monats-Tief | 7,61 Euro |
Tracking Error | 9,91 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | -1,45 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -7,79 |
Invesco Asia Consumer Demand Fund Z thes. | 12,1444 € | -0,23% | |
Invesco Asia Consumer Demand Fund C (EUR Hedged) thes. | 9,49 € | +1,79% | |
Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) thes. | 8,52 € | +1,76% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0063 € |
01.03.2016 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr William Yuen |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |