7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | -0,34% |
1 Monat | +1,31% | 1 Jahr | -0,88% |
3 Monate | +0,57% | 3 Jahre | -30,20% |
6 Monate | +4,97% | 5 Jahre | -24,01% |
Fondsvolumen | 144,02 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,54 |
12-Monats-Hoch | 5,57 Euro |
12-Monats-Tief | 5,03 Euro |
Tracking Error | 7,41 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | -0,94 |
Beta | 1,30 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -3,92 |
Invesco Asia Asset Allocation Fund C (EUR Hedged) acc | 14,25 € | -0,14% | |
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) thes. | 10,16 € | -0,10% | |
Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss. | 8,14 € | +0,37% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,080 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,070 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,066 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr William Yuen |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index Net Total Return |
Geschäftsjahresende | 29.02. |