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Ninety One GSF - Global Equity Fund I Inc USD
Fonds
WKN: A0QYD8 ISIN: LU0345769987
40.77
38,595
€
+0,51 $
+1,25%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Equity Fund I Inc USD
| 7 Tage | -0,63% | lfd. Jahr | +6,28% |
| 1 Monat | -3,59% | 1 Jahr | +14,59% |
| 3 Monate | +5,38% | 3 Jahre | +10,61% |
| 6 Monate | +17,64% | 5 Jahre | +53,38% |
Strategie des Ninety One GSF - Global Equity Fund I Inc USD
Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.
Fondsmanagement:
Frau Christine Baalham
Risiko
| Fondsvolumen | 782,60 Mio |
| Auflagedatum | 29.06.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,97% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,88 |
| 12-Monats-Hoch | 42,34 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 33,80 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,37 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 16,22 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 $(0,27 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,22 $(0,19 €) |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Frau Christine Baalham |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.06.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Index TRN |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
