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Infinigon Investment Grade CLO Fonds
Fonds
WKN: A1T6FY ISIN: DE000A1T6FY8
99.63
99,64
€
+0,01 €
+0,01%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
89,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Infinigon Investment Grade CLO Fonds
| 7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +4,37% |
| 1 Monat | +0,74% | 1 Jahr | +12,93% |
| 3 Monate | +2,90% | 3 Jahre | +9,02% |
| 6 Monate | +7,52% | 5 Jahre | +12,91% |
Strategie des Infinigon Investment Grade CLO Fonds
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Collateralized Loan Obligations (CLO s) an, die über ein Investmentgrade Rating entweder von Standard & Poor s (mind. BBB-) oder Moody s (mind. Baa3) oder Fitch Ratings (mind. BBB-) verfügen und vom Investmentmanager als plausibel beurteilt werden.
Fondsmanagement:
Infinigon GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 89,02 Mio |
| Auflagedatum | 26.09.2014 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,06% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,54% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 4,01 |
| 12-Monats-Hoch | 99,55 Euro |
| 12-Monats-Tief | 88,22 Euro |
| Tracking Error | 2,71 |
| Korrelation | 0,48 |
| Alpha | 0,40 |
| Beta | 0,75 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 14,60 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2023 | Ausschüttung | 1,53 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 15.11.2021 | Ausschüttung | 2,49 € |
| 17.11.2020 | Ausschüttung | 0,046 € |
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Infinigon GmbH |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 26.09.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | IBOXX Corporates Overall TR |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
