7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | -1,70% | 1 Jahr | -2,89% |
3 Monate | +3,49% | 3 Jahre | -1,35% |
6 Monate | +5,26% | 5 Jahre | -10,13% |
Fondsvolumen | 24,79 Mio |
Auflagedatum | 11.02.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,86% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,56 |
12-Monats-Hoch | 15,28 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,33 US-Dollar |
Tracking Error | 7,25 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,55 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -9,16 |
HSBC GIF Asean Equity AC | 18,162 € | +0,06% | |
HSBC GIF Asean Equity IC | 21,3633 € | +0,67% | |
FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc | 54,5185 € | +1,01% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,052 $(0,044 €) |
11.07.2018 | Ausschüttung | 0,097 $(0,083 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sanjiv Duggal |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.02.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Thailand 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |