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HSBC GIF India Fixed Income AD
Fonds
WKN: A1J3GH ISIN: LU0780247986
7.716
7,2423
€
-0,018 $
-0,23%
16.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
747 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des HSBC GIF India Fixed Income AD
| 7 Tage | -0,55% | lfd. Jahr | +0,57% |
| 1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +2,58% |
| 3 Monate | +0,49% | 3 Jahre | -1,96% |
| 6 Monate | +3,03% | 5 Jahre | -4,20% |
Strategie des HSBC GIF India Fixed Income AD
Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.
Fondsmanagement:
Herr Gordon Rodrigues
Risiko
| Fondsvolumen | 683,75 Mio |
| Auflagedatum | 20.08.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,45% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
| Ausgabeaufschlag | 3,10% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
| 12-Monats-Hoch | 7,82 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,48 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,60 |
| Korrelation | 0,53 |
| Alpha | 0,34 |
| Beta | 0,70 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 2,41 |
Ausschüttungen des Fonds
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,36 €) |
| 06.07.2022 | Ausschüttung | 0,40 $(0,39 €) |
| 08.07.2021 | Ausschüttung | 0,43 $(0,36 €) |
| 11.07.2018 | Ausschüttung | 0,49 $(0,42 €) |
Stammdaten
| KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Gordon Rodrigues |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.08.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
