7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | -1,00% |
1 Monat | -2,28% | 1 Jahr | +4,64% |
3 Monate | +0,10% | 3 Jahre | -15,90% |
6 Monate | +7,59% | 5 Jahre | -13,39% |
Fondsvolumen | 76,69 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,37% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,37% |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
12-Monats-Hoch | 7,30 Euro |
12-Monats-Tief | 6,60 Euro |
Tracking Error | 6,48 |
Korrelation | 0,46 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 4,22 |
HSBC GIF GEM Debt Total Return LD HEUR | 6,211 € | -0,16% | |
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C HEUR | 8,512 € | -0,18% | |
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1D | 9,80295 € | -0,16% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,28 € |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,30 € |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,16 € |
08.07.2020 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Hugo Novaro |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.07.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate |
Geschäftsjahresende | 31.03. |