7 Tage | -1,18% | lfd. Jahr | +1,88% |
1 Monat | -3,65% | 1 Jahr | +5,85% |
3 Monate | +7,67% | 3 Jahre | -4,53% |
6 Monate | +6,99% | 5 Jahre | +10,76% |
Fondsvolumen | 274,18 Mio |
Auflagedatum | 05.11.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,68% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
12-Monats-Hoch | 19,32 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 16,87 US-Dollar |
Tracking Error | 3,01 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 3,29 |
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend IC | 27,5920 € | -1,46% | |
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AC | 27,50 € | +1,15% | |
CT Asia Fund Institutional Acc GBP | 3,11033 € | +1,44% |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,087 $(0,080 €) |
27.07.2023 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
31.01.2023 | Ausschüttung | 0,15 $(0,13 €) |
27.07.2022 | Ausschüttung | 0,28 $(0,28 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sanjiv Duggal |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.11.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |