7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +0,60% |
1 Monat | -1,49% | 1 Jahr | +15,53% |
3 Monate | +4,20% | 3 Jahre | -11,96% |
6 Monate | +10,25% | 5 Jahre | +21,55% |
Fondsvolumen | 363,18 Mio |
Auflagedatum | 21.11.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,78% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,90 |
12-Monats-Hoch | 74,48 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 61,44 US-Dollar |
Tracking Error | 3,52 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,79 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,20 |
Treynor Ratio | 16,21 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID | 24,282 € | +0,49% | |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC | 85,8139 € | +0,98% | |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC EUR | 20,822 € | +0,49% |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,56 $(0,52 €) |
07.07.2017 | Ausschüttung | 0,24 $(0,21 €) |
12.07.2016 | Ausschüttung | 0,39 € |
08.07.2015 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Alex Kwan |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.11.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC ASIA ex JAPAN SMALL CAP Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |