7 Tage | -1,43% | lfd. Jahr | +3,65% |
1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +12,09% |
3 Monate | +6,11% | 3 Jahre | +21,46% |
6 Monate | +11,23% | 5 Jahre | +21,63% |
Fondsvolumen | 25,86 Mio |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,82 |
12-Monats-Hoch | 120,56 Euro |
12-Monats-Tief | 103,61 Euro |
Tracking Error | 5,33 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,11 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 12,01 |
HMT Global Antizyklik R | 116,40 € | -0,21% | |
Value Partners Classic Equity Fund USD A Unhedged | 15,0117 € | -2,38% | |
Value Partners Classic Equity Fund Euro RDR Hedged | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,93 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 3,30 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,33 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Team der HM Trust AG |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.10. |