7 Tage | +0,72% | lfd. Jahr | +8,15% |
1 Monat | +2,29% | 1 Jahr | +12,75% |
3 Monate | +7,91% | 3 Jahre | +2,34% |
6 Monate | +16,42% | 5 Jahre | +4,58% |
Fondsvolumen | 38,10 Mio |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,68% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Ausschüttungsrendite | 1,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,89 |
12-Monats-Hoch | 87,69 Euro |
12-Monats-Tief | 73,08 Euro |
Tracking Error | 10,41 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,53 |
Beta | 0,46 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -30,32 |
15.12.2023 | Ausschüttung | 1,51 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,71 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 1,44 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,77 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | Team der HM Trust AG |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |