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Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR
Fonds
WKN: A119TF ISIN: IE00BPT34575
216.3983
215,22
€
-1,1781 €
-0,54%
12.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
69,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR
| 7 Tage | -0,14% | lfd. Jahr | +8,05% |
| 1 Monat | -2,11% | 1 Jahr | +7,48% |
| 3 Monate | +11,06% | 3 Jahre | +14,30% |
| 6 Monate | +18,99% | 5 Jahre | +67,41% |
Strategie des Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden.
Fondsmanagement:
Heptagon Capital Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 78,00 Mio |
| Auflagedatum | 26.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,17 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 221,38 Euro |
| 12-Monats-Tief | 173,29 Euro |
| Tracking Error | 6,62 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,15 |
| Beta | 1,22 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 7,27 |
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Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Heptagon Capital Limited |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 26.08.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Europe Net TR Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
