7 Tage | -1,72% | lfd. Jahr | +7,35% |
1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +18,99% |
3 Monate | +5,99% | 3 Jahre | +26,39% |
6 Monate | +15,37% | 5 Jahre | +66,01% |
Fondsvolumen | 109,79 Mio |
Auflagedatum | 15.05.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,51 |
12-Monats-Hoch | 317,98 Euro |
12-Monats-Tief | 252,02 Euro |
Tracking Error | 2,06 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,22 |
Treynor Ratio | 22,65 |
Kathrein Sustainable Global Equity (I) | 33.143,84 € | -0,67% | |
Essential Portfolio Selection - Quintet Earth F D EUR (h HP) | - | - | |
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 USD | 323,067 € | -0,14% |
19.05.2023 | Ausschüttung | 3,91 € |
18.05.2022 | Ausschüttung | 4,23 € |
18.05.2021 | Ausschüttung | 3,09 € |
18.05.2020 | Ausschüttung | 1,79 € |
KVG | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 15.05.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |