HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR) 1D

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17,961 21,076 $ -0,07%
12.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: DBX0PN
ISIN: LU1094612022
Typ: ETF

Performance des ETF db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR) 1D

ETF 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 17,9189 € 18,0726 € 19,6311 € 18,0147 € 19,429 € -
Performance +0,23% -0,62% -8,51% -0,30% -7,56% -
Volatilität - 6,63 6,87 7,48 6,82 -
Max. Verlust +0,07% +0,11% +1,80% +0,25% +1,80% -
Verlustmonate - 1 9 3 9 17
Sharpe - -0,09 -1,19 -0,03 -1,06 -
Hoch 18,0319 € 18,0726 € 19,7562 € 18,2081 € 19,7562 € -
Tief 17,9189 € 17,7573 € 17,6179 € 17,7573 € 17,6179 € -

Strategie des ETF db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR) 1D

Rentenmarkt > Staatsanleihen (China, inkl. Hong-Kong, Taiwan)
Ziel des Fond ist es, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China begeben und an der Shanghai Stock Exchange gehandelt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden.

Zusammensetzung des ETF db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR) 1D


Länder
100,00%
China
Top-Holdings
22,91%
3.48% China Government Bond 6/2027
5,59%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8/23
5,33%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6/23
5,29%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4/22
5,28%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6/24
5,26%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7/22
4,89%
CHINA, PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9/23
Währungen
100,00%
CNY

Konditionen des ETF

Verwaltungsgebühr 0,55%
TER 0,55%
Mindestanlage -   $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des ETF

06.04.2017 Ausschüttung 0,475 $
04.04.2016 Ausschüttung 0,076 €

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ETF Stammdaten

KVG db x-trackers II
Verwahrstelle State Street Bank (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2015
Fondswährung USD
Fondsgröße 27,8 Mio $
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index
Geschäftsjahresende 31.12
Kategorie Rentenfonds asiatische Währungen

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