7 Tage | -1,84% | lfd. Jahr | +1,50% |
1 Monat | -1,61% | 1 Jahr | +3,47% |
3 Monate | -0,33% | 3 Jahre | +7,55% |
6 Monate | +5,07% | 5 Jahre | +23,15% |
Fondsvolumen | 41,37 Mio |
Auflagedatum | 15.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,57% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,75% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 7,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
12-Monats-Hoch | 59,48 Euro |
12-Monats-Tief | 52,79 Euro |
Tracking Error | 7,06 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,51 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 13,09 |
KIRIX Substitution Plus | 48,72 € | -0,10% | |
Sparfonds Aktien P | 104,07 € | -0,84% | |
Assella Value Invest I | 104,90 € | 0,00% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,55 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Stephan Heidermann |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |