7 Tage | -0,48% | lfd. Jahr | +4,78% |
1 Monat | -1,61% | 1 Jahr | +7,56% |
3 Monate | +2,32% | 3 Jahre | +27,23% |
6 Monate | +7,14% | 5 Jahre | +38,35% |
Fondsvolumen | 207,22 Mio |
Auflagedatum | 13.12.2010 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
12-Monats-Hoch | 228,22 Euro |
12-Monats-Tief | 202,16 Euro |
Tracking Error | 9,83 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 1,12 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 12,39 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
01.02.2024 | Ausschüttung | 4,36 € |
01.02.2023 | Ausschüttung | 5,58 € |
01.02.2022 | Ausschüttung | 3,28 € |
01.02.2021 | Ausschüttung | 3,64 € |
KVG | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Fondsmanager | Gutmann-Team |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 13.12.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |