7 Tage | -0,37% | lfd. Jahr | +0,95% |
1 Monat | -2,07% | 1 Jahr | +12,93% |
3 Monate | +1,86% | 3 Jahre | -1,82% |
6 Monate | +11,49% | 5 Jahre | +14,80% |
Fondsvolumen | 28,31 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,83% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,43 |
12-Monats-Hoch | 104,45 Euro |
12-Monats-Tief | 89,32 Euro |
Tracking Error | 2,94 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 10,53 |
Guliver Demografie Wachstum A | 144,80 € | -0,12% | |
Guliver Demografie Sicherheit | 103,50 € | -0,15% | |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR | 106,42 € | +0,16% |
20.06.2023 | Ausschüttung | 3,70 € |
20.06.2022 | Ausschüttung | 3,70 € |
21.06.2021 | Ausschüttung | 3,70 € |
22.06.2020 | Ausschüttung | 3,65 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Guido Lingnau |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |