7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | -0,71% |
1 Monat | -1,41% | 1 Jahr | +6,49% |
3 Monate | -0,35% | 3 Jahre | -2,64% |
6 Monate | +8,06% | 5 Jahre | -0,32% |
Fondsvolumen | 1.449,66 Mio |
Auflagedatum | 05.05.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 8,27 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,54 US-Dollar |
Tracking Error | 2,82 |
Korrelation | 0,78 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 6,52 |
DB Strategic Income Alloc. USD SIA Conserv. Plus HKD SBDH | - | - | |
Advisory One (A) | 11,39 € | -0,79% | |
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR W | 3,4435 € | -0,33% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,036 $(0,033 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,037 $(0,034 €) |
31.01.2024 | Ausschüttung | 0,038 $(0,035 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,036 $(0,032 €) |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.05.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |