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Goldman Sachs EM Debt Local Portf. E EUR Q-D
Fonds
WKN: A1JC2S ISIN: LU0616879804
6.18
6,20
€
+0,02 €
+0,32%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
814 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Goldman Sachs EM Debt Local Portf. E EUR Q-D
| 7 Tage | -1,59% | lfd. Jahr | -2,12% |
| 1 Monat | -1,04% | 1 Jahr | +4,89% |
| 3 Monate | -1,66% | 3 Jahre | +0,38% |
| 6 Monate | +2,53% | 5 Jahre | -2,85% |
Strategie des Goldman Sachs EM Debt Local Portf. E EUR Q-D
Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
Fondsmanagement:
Global Emerging Markets Debt Team
Risiko
| Fondsvolumen | 813,88 Mio |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,02% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,91% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 6,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,88 Euro |
| Tracking Error | 1,89 |
| Korrelation | 0,91 |
| Alpha | -0,12 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 1,79 |
Ausschüttungen des Fonds
| 20.03.2024 | Ausschüttung | 0,085 € |
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 0,064 € |
| 20.09.2023 | Ausschüttung | 0,092 € |
| 20.06.2023 | Ausschüttung | 0,062 € |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
