7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +8,43% |
1 Monat | +5,38% | 1 Jahr | +13,54% |
3 Monate | +1,40% | 3 Jahre | -31,55% |
6 Monate | +13,54% | 5 Jahre | +45,05% |
Fondsvolumen | 11,91 Mio |
Auflagedatum | 16.10.2006 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,04% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
12-Monats-Hoch | 21,91 Euro |
12-Monats-Tief | 16,53 Euro |
Tracking Error | 21,64 |
Korrelation | 0,25 |
Alpha | -0,06 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -0,99 |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist | 12,9066 € | +0,24% | |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L acc | 16,0652 € | +0,24% | |
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | 14,68 € | 0,00% |
03.08.2015 | Ausschüttung | 0,010 € |
02.08.2010 | Ausschüttung | 0,020 € |
03.08.2009 | Ausschüttung | 0,0038 € |
01.08.2007 | Ausschüttung | 0,060 € |
KVG | Universal-Investment GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 16.10.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |