7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +8,90% |
1 Monat | +1,03% | 1 Jahr | +19,88% |
3 Monate | +9,73% | 3 Jahre | +2,60% |
6 Monate | +16,95% | 5 Jahre | +40,89% |
Fondsvolumen | 64,26 Mio |
Auflagedatum | 01.10.1998 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,41% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,72 |
12-Monats-Hoch | 21,78 Euro |
12-Monats-Tief | 17,44 Euro |
Tracking Error | 5,35 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,77 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -19,54 |
GENOKonzept - Control (in Liquidation) - A | - | - | |
LF - AI Balanced Multi Asset I | - | - | |
LF - AI Defensive Multi Asset I | - | - |
18.11.2021 | Ausschüttung | 0,85 € |
18.11.2020 | Ausschüttung | 0,090 € |
18.11.2019 | Ausschüttung | 0,040 € |
19.11.2018 | Ausschüttung | 0,31 € |
KVG | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsmanager | Herr Mag. Christoph Nocker |
Verwahrstelle | Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.10.1998 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |