7 Tage | +0,95% | lfd. Jahr | +6,81% |
1 Monat | -1,79% | 1 Jahr | +15,40% |
3 Monate | +6,07% | 3 Jahre | +2,28% |
6 Monate | +16,59% | 5 Jahre | +39,01% |
Fondsvolumen | 1.400,00 Mio |
Auflagedatum | 06.04.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,96 |
12-Monats-Hoch | 229,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 187,96 US-Dollar |
Tracking Error | 5,16 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,51 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 22,52 |
Ninety One GSF - Global Strategic Equity Fund I Acc USD | 42,5391 € | +0,83% | |
Ninety One GSF - Global Strategic Equity Fund A Acc EUR | 38,42 € | +0,36% | |
Ninety One GSF - Global Strategic Equity Fund A Acc USD | 38,0637 € | +0,83% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Breedon |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.04.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |