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Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD
Fonds
WKN: A0RCV7 ISIN: LU0384409180
332.54
317,66
€
+8,30 $
+2,50%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
615 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD
| 7 Tage | -1,72% | lfd. Jahr | +0,50% |
| 1 Monat | -1,82% | 1 Jahr | +3,69% |
| 3 Monate | +5,21% | 3 Jahre | -28,15% |
| 6 Monate | +8,28% | 5 Jahre | -3,90% |
Strategie des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Herr Thomas Schaffner
Risiko
| Fondsvolumen | 567,43 Mio |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,04% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,03% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 14:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,90% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,70 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 349,15 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 303,53 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,62 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,13 |
| Beta | 1,21 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -2,11 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 3,05 $(2,79 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 3,75 $(3,61 €) |
| 29.11.2016 | Ausschüttung | 0,82 $(0,77 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Thomas Schaffner |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
