7 Tage | 0,00% | lfd. Jahr | -3,91% |
1 Monat | -2,59% | 1 Jahr | -2,19% |
3 Monate | -1,34% | 3 Jahre | -19,89% |
6 Monate | +5,54% | 5 Jahre | -11,09% |
Fondsvolumen | 115,13 Mio |
Auflagedatum | 13.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,57% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,42% |
Orderannahmesschluss | 08:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,01 |
12-Monats-Hoch | 818,05 Euro |
12-Monats-Tief | 737,95 Euro |
Tracking Error | 5,41 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -1,01 |
Beta | 1,46 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -1,87 |
18.12.2023 | Ausschüttung | 13,27 € |
28.01.2022 | Ausschüttung | 29,90 € |
25.01.2021 | Ausschüttung | 35,00 € |
19.12.2019 | Ausschüttung | 11,43 € |
KVG | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Team der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 13.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade |
Geschäftsjahresende | 31.10. |