GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR

Fonds
WKN:  A117YQ ISIN:  DE000A117YQ8
787,18
+1,59 €
+0,20%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
115 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR

7 Tage 0,00% lfd. Jahr -3,91%
1 Monat -2,59% 1 Jahr -2,19%
3 Monate -1,34% 3 Jahre -19,89%
6 Monate +5,54% 5 Jahre -11,09%

Strategie des GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds legt überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden.
Fondsmanagement: Team der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH

Risiko

Fondsvolumen 115,13 Mio
Auflagedatum 13.03.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,57%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Orderannahmesschluss 08:00
Ausschüttungsrendite 1,69%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,01
12-Monats-Hoch 818,05 Euro
12-Monats-Tief 737,95 Euro
Tracking Error 5,41
Korrelation 0,85
Alpha -1,01
Beta 1,46
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -1,87

Ausschüttungen des Fonds

18.12.2023 Ausschüttung 13,27 €
28.01.2022 Ausschüttung 29,90 €
25.01.2021 Ausschüttung 35,00 €
19.12.2019 Ausschüttung 11,43 €

Stammdaten

KVG INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Team der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 13.03.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade
Geschäftsjahresende 31.10.