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GAM Star MBS Total Return USD I acc.
Fonds
WKN: A119LT ISIN: IE00BP3RN928
13.2025
12,401
€
-0,0007 $
-0,01%
17.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAM Star MBS Total Return USD I acc.
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +2,77% |
| 1 Monat | +0,87% | 1 Jahr | +6,81% |
| 3 Monate | +2,59% | 3 Jahre | +16,21% |
| 6 Monate | +4,20% | 5 Jahre | +22,31% |
Strategie des GAM Star MBS Total Return USD I acc.
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
Fondsmanagement:
Herr Gary Singleterry
Risiko
| Fondsvolumen | 482,40 Mio |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,68 |
| 12-Monats-Hoch | 13,21 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,32 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,42 |
| Korrelation | 0,13 |
| Alpha | 0,54 |
| Beta | 0,24 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 18,01 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,52 $(0,50 €) |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,74 $(0,63 €) |
Stammdaten
| KVG | GAM Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Herr Gary Singleterry |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
