7 Tage | +0,62% | lfd. Jahr | +4,37% |
1 Monat | +1,18% | 1 Jahr | +15,46% |
3 Monate | +3,28% | 3 Jahre | +36,59% |
6 Monate | +6,20% | 5 Jahre | +25,69% |
Fondsvolumen | 2.329,45 Mio |
Auflagedatum | 31.10.2011 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,60 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,18 |
12-Monats-Hoch | 17,33 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 15,12 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 4,29 |
Korrelation | 0,24 |
Alpha | 1,17 |
Beta | 0,23 |
Information Ratio | 0,08 |
HVB Opti Select Balance R | 125,33 € | 0,00% | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - R | - | - | |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund BH EUR | - | - |
09.01.2023 | Ausschüttung | 0,49 £(0,56 €) |
11.07.2022 | Ausschüttung | 0,41 £(0,48 €) |
10.01.2022 | Ausschüttung | 0,33 £(0,39 €) |
12.07.2021 | Ausschüttung | 0,32 £(0,38 €) |
KVG | GAM Fund Management Limited |
Fondsmanager | Fermat Capital Management LLC |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 31.10.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 month GBP LIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |