FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Fonds
WKN:  A12ADZ ISIN:  LU1102590939
1.140
+18,90 €
+1,69%
23.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,92%
Fondsgröße
103 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds I

7 Tage -2,30% lfd. Jahr +9,67%
1 Monat -5,29% 1 Jahr +13,99%
3 Monate +3,00% 3 Jahre +7,96%
6 Monate +15,87% 5 Jahre +34,65%

Strategie des FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.
Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Risiko

Fondsvolumen 103,12 Mio
Auflagedatum 15.09.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,88%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,87
12-Monats-Hoch 1.173,24 Euro
12-Monats-Tief 935,22 Euro
Tracking Error 7,41
Korrelation 0,76
Alpha 0,38
Beta 1,09
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 14,51

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Ausschüttungen des Fonds

02.11.2023 Ausschüttung 11,50 €
02.11.2022 Ausschüttung 10,50 €
04.11.2021 Ausschüttung 9,50 €
04.11.2020 Ausschüttung 7,50 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.