7 Tage | -2,30% | lfd. Jahr | +9,67% |
1 Monat | -5,29% | 1 Jahr | +13,99% |
3 Monate | +3,00% | 3 Jahre | +7,96% |
6 Monate | +15,87% | 5 Jahre | +34,65% |
Fondsvolumen | 103,12 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,03% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,66 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,87 |
12-Monats-Hoch | 1.173,24 Euro |
12-Monats-Tief | 935,22 Euro |
Tracking Error | 7,41 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 14,51 |
FU Fonds - Multi Asset Fonds P | 260,962 € | +0,87% | |
FU Fonds - Multi Asset Fonds Z | 128,13 € | -2,04% | |
AlgoVest - Multi Strategy C | 109,12 € | -0,58% |
02.11.2023 | Ausschüttung | 11,50 € |
02.11.2022 | Ausschüttung | 10,50 € |
04.11.2021 | Ausschüttung | 9,50 € |
04.11.2020 | Ausschüttung | 7,50 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |