Top-News
ODDO BHF Money Market DR-EUR
Fonds
WKN: A0YCBQ ISIN: DE000A0YCBQ8 Symbol: EZTT
48.52
48,53
€
+0,01 €
+0,02%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,20%
Fondsgröße
1,76 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ODDO BHF Money Market DR-EUR
| 7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | +1,19% |
| 1 Monat | +0,77% | 1 Jahr | +3,51% |
| 3 Monate | +1,22% | 3 Jahre | +3,17% |
| 6 Monate | +2,00% | 5 Jahre | +1,81% |
Strategie des ODDO BHF Money Market DR-EUR
Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Bayer
Risiko
| Fondsvolumen | 829,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,13% |
| Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 48,64 Euro |
| 12-Monats-Tief | 46,98 Euro |
| Tracking Error | 0,25 |
| Korrelation | 0,62 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 0,10 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | -4,09 |
Ausschüttungen des Fonds
| 20.11.2023 | Ausschüttung | 0,61 € |
| 26.11.2021 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 15.11.2019 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 29.11.2018 | Ausschüttung | 0,11 € |
Stammdaten
| KVG | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Herr Matthias Bayer |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.07.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 1 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
