Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR

Fonds
WKN:  A12G2U ISIN:  LU1147470766
13,47
-0,08 €
-0,59%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,78%
Fondsgröße
157 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR

7 Tage -2,60% lfd. Jahr +1,28%
1 Monat -1,75% 1 Jahr +9,51%
3 Monate +1,97% 3 Jahre +12,30%
6 Monate +8,11% 5 Jahre +31,26%

Strategie des Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR

Ziel ist die Ertragsgenerierung und die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 100% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten sowie bis zu 10% in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.
Fondsmanagement: Herr Matthias Hoppe

Risiko

Fondsvolumen 157,36 Mio
Auflagedatum 13.02.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,72%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,74%
Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,90%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,74
12-Monats-Hoch 13,89 Euro
12-Monats-Tief 12,03 Euro
Tracking Error 1,87
Korrelation 0,97
Alpha 0,00
Beta 1,02
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 9,75

Ausschüttungen des Fonds

03.07.2023 Ausschüttung 0,26 €
01.07.2022 Ausschüttung 0,25 €
01.07.2021 Ausschüttung 0,26 €
01.07.2020 Ausschüttung 0,22 €

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Matthias Hoppe
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EURIBOR + 5%
Geschäftsjahresende 30.06.