7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | -0,39% |
1 Monat | +1,19% | 1 Jahr | +5,03% |
3 Monate | -0,68% | 3 Jahre | -8,07% |
6 Monate | +5,79% | 5 Jahre | -5,09% |
Fondsvolumen | 89,98 Mio |
Auflagedatum | 13.02.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 10,31 Euro |
12-Monats-Tief | 9,56 Euro |
Tracking Error | 1,93 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,17 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 1,10 |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,16 € |
01.07.2020 | Ausschüttung | 0,36 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Matthias Hoppe |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 13.02.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 3 month EURIBOR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |