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Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR
Fonds
WKN: A12G2Q ISIN: LU1147469677
12.12
12,13
€
+0,01 €
+0,08%
18.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,63%
Fondsgröße
194 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR
| 7 Tage | -1,62% | lfd. Jahr | +0,25% |
| 1 Monat | -1,46% | 1 Jahr | +7,25% |
| 3 Monate | +0,83% | 3 Jahre | +4,56% |
| 6 Monate | +7,44% | 5 Jahre | +17,26% |
Strategie des Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis) EUR
Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen langfristig zu steigern. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren.
Fondsmanagement:
Herr Matthias Hoppe
Risiko
| Fondsvolumen | 193,65 Mio |
| Auflagedatum | 13.02.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,57% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,44% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,61 |
| 12-Monats-Hoch | 12,42 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,16 Euro |
| Tracking Error | 1,64 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 6,35 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,24 € |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 01.07.2020 | Ausschüttung | 0,28 € |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Matthias Hoppe |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.02.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
