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Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
Fonds
WKN: A12BPQ ISIN: DE000A12BPQ2
113.25
112,91
€
-0,34 €
-0,30%
12.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
995 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
| 7 Tage | -0,88% | lfd. Jahr | +4,14% |
| 1 Monat | +1,57% | 1 Jahr | +12,92% |
| 3 Monate | +4,99% | 3 Jahre | +4,58% |
| 6 Monate | +10,48% | 5 Jahre | +21,66% |
Strategie des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement:
Team der Baader Bank AG
Risiko
| Fondsvolumen | 995,06 Mio |
| Auflagedatum | 30.12.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,99% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,63% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
| 12-Monats-Hoch | 115,77 Euro |
| 12-Monats-Tief | 97,34 Euro |
| Tracking Error | 5,77 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,52 |
| Beta | 1,15 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 10,36 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 13.11.2023 | Ausschüttung | 2,06 € |
| 22.05.2023 | Ausschüttung | 2,05 € |
| 16.11.2022 | Ausschüttung | 2,04 € |
| 06.05.2022 | Ausschüttung | 2,03 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der Baader Bank AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.12.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
