framas-Treuhand - Family Office Fund II

Fonds
WKN:  A14XDH ISIN:  LU1269166986
255,58
-1,14 €
-0,44%
12.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,88%
Fondsgröße
48,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des framas-Treuhand - Family Office Fund II

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +6,60%
1 Monat +0,58% 1 Jahr +14,18%
3 Monate +6,30% 3 Jahre +16,39%
6 Monate +13,11% 5 Jahre +51,47%

Strategie des framas-Treuhand - Family Office Fund II

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zu investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement: Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH

Risiko

Fondsvolumen 48,81 Mio
Auflagedatum 12.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,86%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 1,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,19
12-Monats-Hoch 258,36 Euro
12-Monats-Tief 215,77 Euro
Tracking Error 3,29
Korrelation 0,93
Alpha 0,16
Beta 1,05
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 11,83

Ausschüttungen des Fonds

06.12.2023 Ausschüttung 3,84 €
06.12.2022 Ausschüttung 0,60 €
06.12.2021 Ausschüttung 0,65 €
04.12.2020 Ausschüttung 0,60 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.