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Franklin U.S. Low Duration Fund I (acc) EUR-H1
Fonds
WKN: A1JSZ6 ISIN: LU0727124470
10.04
10,05
€
+0,01 €
+0,10%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
255 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin U.S. Low Duration Fund I (acc) EUR-H1
| 7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -0,10% |
| 1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | +1,82% |
| 3 Monate | -0,10% | 3 Jahre | -4,38% |
| 6 Monate | +2,24% | 5 Jahre | -2,90% |
Strategie des Franklin U.S. Low Duration Fund I (acc) EUR-H1
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.
Fondsmanagement:
Herr Roger Bayston
Risiko
| Fondsvolumen | 254,66 Mio |
| Auflagedatum | 27.01.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,59% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,59% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,03 |
| 12-Monats-Hoch | 10,10 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,78 Euro |
| Tracking Error | 4,54 |
| Korrelation | 0,44 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,17 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -6,97 |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Roger Bayston |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.01.2012 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
