Tradingansätze
Welche Tradingansätze gibt es bzw. erscheinen sinnvoll? Zu welchem Traderprofil rechnen Sie sich bzw. welches bevorzugen Sie nach Ihrem bisherigen Wissen?
1. Der Charter
Er tradet ausschließlich nach dem Chartbild und hoffentlich nach dem, was er sieht und nicht was er meint, zu sehen. Im Chart steckt die Wahrheit. Alle Ängste, Hoffnungen, Erwartungen und das gesamte Marktsentiment können Sie daraus entnehmen.
Jedoch meint man oft etwas zu sehen was nicht da ist, was man sich nur wünscht, gerne hätte, erhofft oder erwartet. Dies tritt jedoch oftmals nicht ein bzw. die überwiegende Anzahl der weiteren Marktteilnehmer sieht diese Situation nicht so, unter Umständen auch gar nicht oder interpretiert den Chart in völlig anderer Weise. Einige Trader verfallen auch der irrigen Meinung, den Chart in irgendeiner Weise beeinflussen zu können, sei es durch Wünsche oder vermeintlicher Gedankenkraft. In aller Regel wird auch die Anzahl der eigenen Kontraktzahl dafür zu gering sein.
Als chartorientierter Trader arbeiten Sie mit Widerstands-, Unterstützungs- und Trendlinien sowie mit Trendkanälen. Sie ziehen geeignete Indikatoren und Oszillatoren zu Rate. Spezialisten stellen sich Ihre Indikatoren individuell ein, suchen schon Signale bevor alle Anderen diese sehen (weshalb?) und verwenden weitere, verfeinerte Indikatoren der zweiten Ebene zur Bestätigung der Indikatoren aus der ersten Ebene.
Sie bedienen sich dem Hilfsmittel der technischen Analyse mit allen bekannten Vorteilen und Nachteilen.
2. Der Newstrader
Dieser wartet eine bestimmte News ab oder macht sich auch die Nachrichtenlage eines kürzeren Zeitraumes zu Nutze. Er plant seinen Börsentag sorgfältig und versucht gezielt, vor allem bei Volatilitäten in die Märkte einzusteigen.
Hierzu ist es erforderlich, dass Sie einen Realtime Nachrichtenticker zur Verfügung haben, über den die wichtigsten Börsennews (ad-hoc) bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung gesendet werden. Sie sind dann in der selben Sekunde informiert wie die vorgenannten Profis und können entsprechend analysieren und sofort reagieren. Gegenüber vielen weiteren Marktteilnehmern (unprofessionelle) gewinnen Sie dadurch einen wichtigen zeitlichen Vorsprung, den es gilt, in der Summierung der Trades in Geld umzuwandeln.
Bedeutung der News
70% davon können Sie lesen und sofort wieder vergessen.
25% sollten Sie im Sinn erfassen und im Gedächtnis abspeichern (dient zur Einschätzung der aktuellen Marktsituation und zur Erfassung des Sentiments, also der vorherrschenden Marktstimmung).
5% sind Top-News. Darum geht es! Denn diese haben die Eigenheit, Kurse unmittelbar oder nur mit kurzen Zeitverzögerungen zu beeinflussen. Egal, ob short oder long.
Einteilung der Top-News
Gestatten Sie mir eine Abstufung nach Wichtigkeiten, ohne dass diese Aufstellung den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:
Priorität A
EZB Zinsentscheidung
US Zinsentscheidung
US ISM Index verarbeitendes Gewerbe
US ISM Index nicht verarbeitendes Gewerbe
US Auftragseingänge
US Index des Verbrauchervertrauens
US Arbeitsmarktdaten
US Lagerbestände
US Einzelhandelsumsatz
US Erzeugerpreise
US Haushaltssaldo
EU Verbraucherpreise Eurozone
US BIP
US Index Einkaufsmanager Chicago
Priorität B
EU Einkaufsmanagerindex
EU Einzelhandelsumsatz
EU Arbeitsmarktdaten
US Produktivität
US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
US Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung
DE und EU Geschäftsklimaindex
US Frühindikatoren
Priorität C
DE Einkaufsmanagerindex
US Bauausgaben
EU Erzeugerpreise
DE Einzelhandelsumsatz
DE Arbeitsmarktdaten
DE Auftragseingang
US Import-Exportpreise
DE BIP
US Verkauf bestehender Häuser
Wichtig:
Diese Daten können Sie nicht isoliert sehen, da sie alleine für sich auch nicht die absolute Aussagekraft haben. Die Zahlen müssen im Zusammenhang mit der vorherrschenden Marktstimmung bewertet werden ob sie diese verstärken, ändern oder nur im Rahmen der Erwartungen waren.
Beispiel:
Sie wissen aufgrund Ihres Nachrichtentickers in der Vorschau bereits welche wichtigen Wirtschaftszahlen im Laufe der nächsten Woche zu welcher Uhrzeit veröffentlicht werden. Genau 5 Minuten vor Bekanntgabe erhalten Sie im Regelfall eine Prognose führender Analysten, welches Ergebnis erwartet wird. In diesen 300 Sekunden machen Sie sich damit vertraut und legen Ihre Strategie für den Zeitpunkt X fest.
Nun kommt die erwartete Wirtschaftszahl über die Ticker.
Überlegung 1
Sie sind nun gefordert, diese Daten schnellstens zu analysieren, sich eine Meinung zu bilden, den Markt zu verfolgen und eine Tradingentscheidung zu treffen.
Überlegung 2
Noch wichtiger: Wie könnte die Mehrzahl der Börsianer im jetzigen Zeitpunkt diese Zahlen interpretieren. Nämlich dies bewegt die Kurse und nicht Ihre Entscheidung mit nur einem oder in der Summe wenigen Kontrakten.
Montag, 02.12.2002:
15.55 Uhr Prognose US ISM Index Verarbeitendes Gewerbe Nov. Prognose 51,0
US ISM Index Auftragseingänge Nov. Prognose 50,9
16.00 Uhr Zahlen Verarb. Gewerbe 49,2
Auftragseingänge 49,9
Beide Zahlen waren wesentlich schwächer als erwartet und dies noch dazu in einem positiven Tagesumfeld. Die nächsten 3 Candlesticks, die auf jeweils 3 Minuten eingestellt waren, zeigen die sofortige Marktkorrektur. Innerhalb von 9 Minuten fiel der Markt im Eurostoxx 50 um 30 Punkte. Nach einer kurzen Seitwärtsbewegung ging der Markt weiterhin auf Talfahrt bis er um 17.09 Uhr bei 2.656 Punkten sein Tagestief erreichte.
Fazit:
Es ist zu erkennen, dass vor allem in der ersten Phase mit relativ geringem Risiko ca. 20 Punkte machbar waren. Auch die 2. Phase bot eine gute Gewinnchance, jedoch mit etwas erhöhtem Risiko!
