PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) P A

Fonds
WKN:  A1152L ISIN:  LU1075816931
17,053
-0,0353
-0,03%
17.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
406 M CNY
Währung
CNY
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) P A

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +1,93%
1 Monat +0,45% 1 Jahr +5,27%
3 Monate +1,81% 3 Jahre +11,82%
6 Monate +3,39% 5 Jahre -

Strategie des PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) P A

Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder Unternehmen begeben werden und auf Offshore-Renminbi lauten (oder die dagegen abgesichert werden). Der Fondsmanager darf über die Ausschöpfung seiner RQF-II-Quote bis zu einem Drittel des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf Onshore-Renminbi lauten. Der Fonds darf bis zu 30% in hochverzinsliche Wertpapiere investieren.
Fondsmanagement: Income Partners Asset Management (HK) Ltd

Risiko

Fondsvolumen 51,30 Mio
Auflagedatum 20.06.2014
Fondswährung Chinesischer Renminbi Yuan
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,19%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,40
12-Monats-Hoch 131,81 Chinesischer Renminbi Yuan
12-Monats-Tief 125,13 Chinesischer Renminbi Yuan

Stammdaten

KVG Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager Income Partners Asset Management (HK) Ltd
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Bloomberg Barclays China Aggregeate Index
Geschäftsjahresende 30.09.