7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | +1,69% |
1 Monat | -1,94% | 1 Jahr | +9,03% |
3 Monate | +1,66% | 3 Jahre | +7,09% |
6 Monate | +9,28% | 5 Jahre | +11,02% |
Fondsvolumen | 116,86 Mio |
Auflagedatum | 24.01.1977 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,69% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
12-Monats-Hoch | 219,13 Euro |
12-Monats-Tief | 195,73 Euro |
Tracking Error | 4,02 |
Korrelation | 0,82 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 0,54 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -10,67 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 3,52 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 0,51 € |
28.06.2019 | Ausschüttung | 1,56 € |
16.07.2018 | Ausschüttung | 1,24 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Erik Mulder |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 24.01.1977 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |